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【マネー】勝てない個人投資家は何が欠けているのか、資産7億円のカリスマトレーダーが伝授

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1: 海江田三郎 ★ 2015/12/05(土) 10:44:05.48 ID:CAP_USER.net

 11月27-28日、300点超と驚異的な世界最高得点をたたき出して優勝したフィギュアスケートの羽生結弦選手。
類まれな才能に加え、「努力し続ける」ことが彼の強さなのだろう。「血のにじむような練習をしてきた」という優勝会見の言葉からも、その練習が想像を絶するものであることがわかる。
実は、「投資」の世界にも努力し続けるトレーダーがいる。それが、今回取材した個人投資家のテスタ氏だ。
彼の資産はなんと7億円。最初に投じた資金は約9年間で70倍になった。

相場には「絶対的な必勝法」などない
テスタ氏が得意とするのは、「スキャルピング」と言われる超短時間で行う投資法だ。
「動き出すと一定期間は同方向に進む」という相場の特性を活かしたこの手法は、利幅は小さくても、 短い時間でトレードが完結するため、利益を得る確率が比較的高いとされる。 また、ポジションを翌日に持ち越さないため、突発的な大暴落に巻き込まれにくいことも特徴だ。 テスタ氏は、リスクを抑えながら1日に数百回ものトレードを繰り返し、利益をコツコツ積み上げている。

刻々と生き物のように変わる相場の中で、テスタ氏はなぜ勝ち続けることができるのだろうか
「チャートや板、歩み値(どれだけの株数ガいくらで約定したのかを時系列で表示したもの)などから勝てると思えるパターンを見つけて、ノートに書きとめ、検証している」というが、これ自体は他の投資家とさほど変わらない。

しかし、考え方が根本から違う。初心者投資家の多くは、足元の相場で勝てる方法を探し、 もし勝ちパターンが見つかると、その方法で未来永劫勝ち続けられると勘違いしてしまう。
その一方、テスタ氏は「同じ相場は二度とないことを前提にしてさまざまなパターンを想定し、 一番有効なアプローチができるような判断力を磨く」ことに専念している。相場に絶対的な必勝法がないことを知り尽くしているからだ。

テスタ氏は、「勝ち続けるためには才能と努力も必要だ」と話す。テスタ氏自身、トレードを始めた当初は起きている時間すべてをPCの前で過ごし、株の事だけを考えていたそうだ。 その時間は全く苦にならず、むしろ楽しめたというから、まさに才能であり、「好きこそものの上手なれ」だ。 本人も「あまり社交的でない自分はトレーダーに向いている」と分析している。

限界まで努力して、ようやくスタートラインに立てる
ただし、才能があったとしても、努力しなければただの人だ。
「誰でも最初のトレードは、小さなロットでも緊張する。だから、冷静にトレードできるようにするために、繰り返し努力することが必要だ」という。
もちろん、限界まで努力しても優劣は必ずつく。しかし、「限界まで努力した人だけが、最高のトレードのスタートラインに立てる。
それが『勝つための最低限の条件』だ」と話した時の表情に、人並み外れた努力をしてきた自信がにじみ出ていた。
そんなテスタ氏も、全てが順調だったわけではない。例えば、今年の1月から4月頃までは不調が続いたという。
損失を出しているわけではないのだが、自分が期待した利益を上げることができなかったのだ。その不調の理由は、
「相場全体のボリュームの変化やボラティリティ(変動率)の縮小に対応できなかった」ことだという。
テスタ氏がトレードするのは、出来高が急増した値動きの軽い「材料株」と言われる銘柄群だ。 値動きの幅が大きければ短時間で利益を確保できるが、値幅が小さいと、期待したほど利益を上げることができない。



9: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 10:50:16.00 ID:sGJUN7/c.net

>>1
資金だろ。


30: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 11:20:46.54 ID:52uazEuK.net

>>1
ザラ場見れないリーマンにはムリです。(´・ω・`)


2: 海江田三郎 ★ 2015/12/05(土) 10:44:12.07 ID:CAP_USER.net

その結果、ポジションを大きくして同額の利益確保を目指すのだが、ポジションの額が大きくなれば、
売りたいときに売れないリスクが高まり、場合によっては命取りになることさえある。
こうしたなか、月平均で数千万円にも達していた利益が数百万円まで減少。
その際、「調子の悪い時は、ポジションの量も金額も減らす必要がある」ことを実感し、
今は、自分がストレスを感じない資金量でトレードすることによって、再び順調に利益を伸ばし始めている。
その不調をきっかけにして、テスタ氏はトレードスタイルを変えようとしている。
超短時間取引を中長期取引に切り替えれば、より資産を有効活用できる。取引する回数も劇的に減り、ストレスや疲労も減ったという。
「その分、一から勉強し直すことも多く、トレードスタイルの変更は、決して簡単なことではない」と言うが、
テスタ氏は新しいステージに立つため、今も努力をし続けている。
動く相場で、リスクを低く利益を確保する方法と、動かなくても長期的な成長を取り込む方法。
この両輪がうまく回転し始めたようだ。さらに進化したテスタ氏に話を聞ける日も、そう遠くないかもしれない。


5: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 10:45:50.50 ID:AabRs8Uv.net

現物長期以外で勝てる人は0.1%もいないという現実


7: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 10:48:37.63 ID:DLlGr3wD.net

>>5
極端なウソは止めろよ
まぁ誰も信じないけど


40: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 12:03:55.51 ID:UIpSlnhz.net

>>39
FXが叩かれるのは株に金を向かわせる為だと思う


93: 名刺は切らしておりまして 2015/12/06(日) 05:03:15.16 ID:Ud8ZT6A5.net

>>5
今みたいな取引ツールがない場合はそうだったかもしれないが、今は初心者でも利益を上げられるしFXのほうがいいと思う。


96: 名刺は切らしておりまして 2015/12/06(日) 08:51:33.28 ID:IGW0tIQU.net

>>93
アベノミクス三年間では3~4割の人がプラスかもね?


10: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 10:50:41.24 ID:eKt8l/f4.net

時間足りないわ。仕事してるから。

日経なら騰落レシオ70切ったら買い、100超えたら利益確定、120超えたら空売り、空売りは下がったら利益確定で勝てるでしょ。

銘柄はみずほなら225銘柄、絶対につぶれないから騰落レシオ使ってればかつる


11: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 10:51:54.15 ID:mmqLZp1E.net

元気だな
元気があればなんでもできる


15: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 10:59:05.65 ID:C7+A1iJC.net

まあ、短期に売買繰り返すようなやり方はよっぽどきっちりした判断力もってないと
手数料で結構けずられるからな。
最近の上げ相場にうまく乗れば儲けられる奴は結構いただろう。相場環境が変わると
簡単にはいかない。


18: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 11:03:44.10 ID:W3lHTy1X.net

単純に安い時買って高い時売ればいいじゃん
それで俺は500万の資金が20年で1億なったぞ
大きく下がったら買うだけ
下がったら上がるまで売らない
5年持って上がりないのは売る
簡単だけどな


20: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 11:07:09.12 ID:y8X6rlj1.net

>>18
リーマンとかのリスク対策はどうしてたの?


32: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 11:34:03.84 ID:we665vjX.net

株式の予想は不可能だと証明されてるんだから投資は確率の問題。
確率的に必ず大きく儲ける者が現れるのは当然であって、それを実力云々言い出すのは合理的な思考が出来ないバカだけ。
株ではなく宝くじに投資して10ドルを1ヶ月で2億ドルに増やした者もいるが、それを「宝くじの天才的投資家」だと言い出すのがバカバカしいのと同じである。


35: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 11:48:11.23 ID:dDOTiFHl.net

>>32
バカなの?


36: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 11:50:39.44 ID:JoenGYWL.net

まぁ人が言ってる情報で焦って売り買いしてるうちは無理だわな


38: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 11:58:25.66 ID:RGoQGAHa.net

平日好きにできる時間がほとんど無い。


42: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 12:08:46.61 ID:bEoBtvmB.net

個人投資家の売買なんて一日の出来高の2割くらいだろ
残り8割が証券会社自己売買やその仲間のファンド機関
個人が勝てるはずない


44: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 12:19:50.81 ID:Eo4Efi0Q.net

短期投資は下げ相場でやるもの
上げ相場で短期投資など労多くて利益は少ない


45: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 12:21:16.69 ID:7zJFn1FQ.net

専業でやってないサラリーマンは難しいな
休日とかにその場の雰囲気でいじると死ねる
いつも暇な専業が、売買に居合わせタイミングを見計らって
トレードするのが一番いいと思うわ


46: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 12:21:17.19 ID:g3KOvVrO.net

スキャルピングなんて利幅少なすぎてやってられないわ


54: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 13:15:54.59 ID:7tFt2Bl/.net

いろんな投資手法を試したけど
一番いいのは寝坊投資法だな
前日から持ち越した株を朝寄りで売るつもりが
寝坊して売れなかった時に限って利益率高い。


84: 名刺は切らしておりまして 2015/12/05(土) 20:39:51.68 ID:zAsNsk9i.net

株なんて不労所得でも投資でもねえよ、運試しだよ。


95: 名刺は切らしておりまして 2015/12/06(日) 07:43:54.43 ID:Hw4DAxTa.net

株やるには金を金と思わない心が必要
ただの数字だと思え


102: 名刺は切らしておりまして 2015/12/06(日) 19:40:05.46 ID:hUo7Pk7C.net

電車の中からでも注文できるいい時代
欲しかったあの銘柄が10%以上落ちるようなチャンスを逃さない


106: 名刺は切らしておりまして 2015/12/06(日) 20:56:23.74 ID:KiCgnlEL.net

俺もデイが一番と思って長年やってたけどコツコツ土管の繰り返しだったな。
神経が参ってデイトレは出来なくなった。スウィングもアベノインチキ相場で
さっぱり。引退状態に追い込まれてる。



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